Золото руб/грамм рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 4214 и уровнем сопротивления 4265. Скользящие средние МА(13) и МА(100) показывают разнонаправленное движение. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Фиксируем прибыль. Золото руб/грамм торгуем вниз в коридоре 4265 – 4214 – 4170.
Серебро руб/грамм рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 55,48 и уровнем сопротивления 56,50. Скользящие средние МА(13) и МА(100) показывают разнонаправленное движение. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Серебро руб/грамм торгуем вниз в коридоре 56,50 – 55,48 – 55,00.
EURUSD рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 1,1812 и уровнем сопротивления 1,1884. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Фиксируем прибыль. EURUSD торгуем вверх в коридоре 1,1812 - 1,1884 — 1,1950.
GBPUSD рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 1,3766 и уровнем сопротивления 1,3846. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Фиксируем прибыль. GBPUSD торгуем вверх в коридоре 1,3766 -1,3846– 1,3920.
USDCHF рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 0,9133 и уровнем сопротивления 0,9167. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Фиксируем прибыль. USDCHF торгуем вниз в коридоре 0,9167 - 0,9133 - 0,9100.
USDJPY рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 109,78 и уровнем сопротивления 110,11. Скользящие средние МА(13) и МА(100) переплелись и находятся внутри тренда. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Фиксируем прибыль. USDJPY торгуем вниз в коридоре 110,11 – 109,78 – 109,40.
Нефть рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 70,80$/бар и уровнем сопротивления 73,40$/бар. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Нефть торгуем вверх в коридоре 70,80$/бар – 73,40$/бар – 75,00$/бар.
Когда-то давным-давно, лет 10 назад, человек, с которым мы работали в одной компании (которая, как ни странно, тоже предоставляла доступ всем желающим к торгам), назвал меня "интуитивным трейдером". И вот сегодня я наконец-то посмотрел в интернете, а что же это означает. И, вы не поверите, опеределение оттуда реально совпало с моим пониманием торгов. Действительно, я подмечаю закономерности в движение определенного фининструмента, а не пытаюсь создать универсальную торговую систему, подходящую ко всем рынкам. Возможно, именно поэтому обычно трейдинг лично мне приносит скромный профит.
От себя еще добавлю, что с некоторых пор я стал понимать (нет, не так, чувствовать, это более точно определение), стоит ли сегодня лезть в рынок или вообще не ожидать движений. Очевидно, это умение как раз является следствием "интуитивного" подхода к торговле, и обычно оно не подводит.
По многолетнему опыту общения с клиентами могу сказать, что многие из них связывают слив с невозможностью уделять достаточное время торговле. Пардон, но это банальное желание оправдать свои неудачи и нежелание делать выводы. В этом случае достаточно смотреть на сильные уровни на графиках, а для этого достаточно нескольких минут в день. Не буду спорить, что нынешний рынок уже не тот, что был лет 5 назад, действительно, сейчас евра и прочие валютные пары ходят весьма неровно и не всегда, но общий принцип торговли от уровней даже на текущем рынке работает достаточно хорошо. Естественно, данный подоход не подразумевает торговлю каждый день, но вроде бы от трейдинга ожидают прибыль, а не постоянный процесс покупок и продаж. Так что даже при таком варианте торговли можно рассчитывать на хороший профит.
Короче, могу в очередной раз сообщить, что финрынки реально позволяют грести деньги лопатой, и это даже не про биткоины, ажиотаж вокруг которых, по ходу, стал ослабевать. Валютный рынок, фондовый или товарный - принципиальной разницы заработка на них нет, но есть разница другого порядка. А именно - торговые условия. Вы торговали с огромным плечом на валютах при мизерных начальных вложениях, для евры это было около 200 рублей с лота. Если же торговать через "брокера с лицензией" (какое возбуждающее многих слово), там все будет не так весело, про плечо 1 к 500 на форЭксе можете забыть. Аналогично, торговля на фонде, можете сами посмотреть маржинальные требования, это доступная в интернете инфа, было бы желание ее искать.
При выборе конторы для торговли на форексе не стоит обращать внимание на "отзывы" про нее, потому что в основном они там не от реальных клиентов, это видно по стилю написания. А на что смотреть - для каждого это будет свой критерий, не побоюсь предположить, что это в основном минимальная сумма первоначального депозита. Лично я бы мог предложить обратить внимание на рынок фьючерсов, там есть свои очень интересные плюсы, но из них же вытекают существенные минусы.
А вообще, тема прибыльной торговли очень интересная, про нее можно говорить долго. Была идея устроить, скажем так, общение по рынкам на небезвозмездной основе, но это утопическая мысль, которая ни мне, ни вам не принесет удовлетворения. Поэтому буду дальше зарабатывать копеечку на финрынках, а вам могу посоветовать попробовать именно "интуитивный" трейдинг.
Золото руб/грамм рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 4240 и уровнем сопротивления 4280. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вниз. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Золото руб/грамм торгуем вниз в коридоре 4280 – 4240 – 4200.
Серебро руб/грамм рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 55,72 и уровнем сопротивления 56,70. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вниз. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Серебро руб/грамм торгуем вниз в коридоре 56,70 – 55,72 – 55,00.
EURUSD рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 1,1792 и уровнем сопротивления 1,1837. Скользящие средние МА(13) и МА(100) показывают разнонаправленное движение. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. EURUSD торгуем вниз в коридоре 1,1837 - 1,1792 — 1,1740.
GBPUSD рисует нисходящий треугольник с уровнем поддержки 1,3730 и уровнем сопротивления 1,3807. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. GBPUSD торгуем вниз в коридоре 1,3807 -1,3730– 1,3650.
USDCHF рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 0,9112 и уровнем сопротивления 0,9190. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. USDCHF торгуем вверх в коридоре 0,9112 - 0,9190 - 0,9250.
USDJPY рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 109,92 и уровнем сопротивления 110,32. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вниз. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. USDJPY торгуем вверх в коридоре 109,92 – 110,32 – 110,70.
Нефть рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 71,50$/бар и уровнем сопротивления 73,50$/бар. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в нейтральном положении. Фиксируем прибыль. Нефть торгуем вверх в коридоре 71,50$/бар – 73,50$/бар – 74,50$/бар.
Динамика доллара отработала наш прогноз разворота индекса DXY виз ложного пробоя 93.5. Развитию нисходящей динамики помогло выступление главы ФРС Пауэлла на открытии ежегодного симпозиума банкиров, который обычно проводился в Джексон-Хоуле, но в этом году, как и в прошлом, снова прошел в дистанционном формате из-за растущей волны распространения в США штамма коронавируса «дельта». Перед выступлением Пауэлла многие члены совета директоров ФРС отметились «ястребиными» заявлениями, складывалось впечатление, что Пауэлл мог объявить о конкретных сроках и параметрах сворачивания программы экстренного монетарного стимулирования, объём которой составляет $120-млрд/мес. Но ничего подобного не случилось.
Тезисы выступления Пауэлла можно свести к следующим пунктам:
· Инфляция и экономический рост неравномерны по секторам.
· По мере устранения неравномерности инфляция упадет. Высокая инфляция – это временно.
· ФРС намерена начать сворачивание стимулов в этом году. Когда именно и насколько интенсивно – зависит от рынка труда, за которым ФРС следит очень внимательно.
· Пандемия коронавируса остается риском.
Мы воспринимаем эти тезисы как подтверждение линии поведения, сформированной Пауэллом год назад на прошлом симпозиуме. Суть этой линии можно выразить лозунгом «инфляция – ничто, рынок труда – все». Первой реакцией на выступление (к слову, начавшейся еще за пару минут до выступления) стало падение доллара по всему спектру FOREX.
Симпозиум в Джексон-Хоуле обычно задает для доллара среднесрочный тренд, и это – тренд на ослабление, которое будет длиться, как минимум, до прояснения конкретных параметров и сроков начала сворачивания монетарных стимулов когда-то в этом году, вероятно – ближе к концу года.
Техническая картина в индексе доллара DXY подразумевает теперь его возврат обратно к поддержкам в районе 89…90, что подразумевает возврат EUR/USD в район 1.21…1.22. Промежуточная цель 92.5 по DXY, обозначенная нами неделю назад, уже достигнута.
В кросс-курсах наблюдается некоторая слабость йены – она проигрывает от роста спроса на риск – и стабильность EUR/GBP. Если в паре EUR/JPY ясности для нас пока нет, и мы допускаем развитие как восходящей, так и нисходящей среднесрочной динамики, то в EUR/GBP мы по-прежнему склонны ожидать попыток пробоя вниз зоны сопротивления 0.84…0.85. В последние недели, судя по данным CFTC, спекулянты разочаровались в фунте, «разгрузив» свои позиции в этой зоне, и это, на наш взгляд, приведет, наконец, к ее пробою.
Нефть продолжает восходящее движение в коридоре $65…75 за баррель Brent, в котором американские производители продолжают хеджировать добычу на следующий год, динамика доллара помогает росту. От $75 ожидаем очередной откат вниз, но вряд ли мы уже увидим ретест $65. После коррекции в октябре-октябре ждем выхода вверх из диапазона. Соответственно, среднесрочный взгляд на сырьевые валюты как против доллара, так и в кроссах – позитивный.
USD/RUB
Пара предсказуемо идет обратно на 73, в очередной раз отрабатывая сценарий, ставший привычным с начала года. Интригой осени будет вопрос, пройдет ли пара ощутимо ниже, для чего, есть определенные предпосылки, связанные с перспективами роста нефти в район $80 за баррель, или в очередной раз будет остановлена покупками Минфина в районе 72…73. Мы не хотим гадать, но имеем в виду, что при очередной попытке пробоя вниз 73 движение может оказаться сильнее, чем раньше. Если раньше мы советовали набирать лонги в USD/RUB в диапазоне 72…73, то сейчас советуем делать то же, но менее агрессивно, с прицелом на то, что пара может уйти и ниже 72.5 вплоть до 70.5 в сценарии роста нефти к $80 за баррель Brent.
Фондовые рынки
Американские индексы, вдохновленные на рост Пауэллом, продолжают переставлять исторические максимумы. По мере приближения конца финансового года в США ждем, что бычий импульс будет утрачен и начнется боковая коррекция. Ситуация один в один повторяет прошлый год: месячный RSI(14) для NASDAQ остается выше 80, что указывает на среднесрочную коррекцию уже в сентябре. Мы советуем фиксировать прибыль в акциях на росте рынка.
Что касается индекса РТС, вероятнее всего он сумеет подняться к 1700, переставив июньский локальный максимум, после чего также уйдет в коррекцию.
Финансовая группа «Калита-Финанс» работает на мировых финансовых рынках с октября 1999 г.
Основным направлением работы компании является предоставление услуг Интернет-трейдинга на валютном рынке и рынке инвестиционных инструментов российским и зарубежным физическим и юридическим лицам.
